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利率债当天的收益一般是按照当天基金的净值来计算，也就是以三点收盘时的情况为准。
实行的是未知价原则，每天下午3点是一个重要的时间节点。在交易日下午3点前的交易，按照当天收盘后的计算；3点之后的交易，则按照下一个交易日收盘后的净值计算。所以在折算当天，基金公司会根据三点收盘时基金资产的价值等情况来确定最终的基金净值，进而计算收益。
如果你对利率债基金投资还有其他疑问，比如如何挑选合适的利率债基金等，都可以随时问我。另外，为了能更及时地为你解答投资相关问题，给你提供更贴心的服务，你可以点我头像加微联系我。
实行的是未知价原则，每天下午3点是一个重要的时间节点。在交易日下午3点前的交易，按照当天收盘后的计算；3点之后的交易，则按照下一个交易日收盘后的净值计算。所以在折算当天，基金公司会根据三点收盘时基金资产的价值等情况来确定最终的基金净值，进而计算收益。
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发布于2025-3-12 16:22 北京
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这个问题你得去找的交易部门去沟通
发布于2025-3-12 16:29 广州
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利率债当天收益一般是按照当天三点收盘时的来计算的。
遵循“未知价”原则，在交易日下午三点前提交的交易申请，以当天收盘后的基金净值来确认份额和计算收益；三点后提交的申请，则按照下一个交易日的净值计算。对于基金折算，也是以收盘时确定的基金资产状况来进行相关计算。
不过，市场情况复杂多变，利率债基金的收益也会受多种因素影响，在投资利率债基金时，要关注宏观经济数据、货币政策走向等因素对利率的影响。如果你后续在基金投资方面还有疑问，想了解更多投资技巧或者合适的基金产品，欢迎点赞并点我头像加微联系我，我会为你提供更详细的服务。
遵循“未知价”原则，在交易日下午三点前提交的交易申请，以当天收盘后的基金净值来确认份额和计算收益；三点后提交的申请，则按照下一个交易日的净值计算。对于基金折算，也是以收盘时确定的基金资产状况来进行相关计算。
不过，市场情况复杂多变，利率债基金的收益也会受多种因素影响，在投资利率债基金时，要关注宏观经济数据、货币政策走向等因素对利率的影响。如果你后续在基金投资方面还有疑问，想了解更多投资技巧或者合适的基金产品，欢迎点赞并点我头像加微联系我，我会为你提供更详细的服务。
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