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首发回答 你好，量化有风险。尽管它通过量化模型和对冲策略来降低风险，但仍面临一些风险。比如模型风险，量化模型可能存在缺陷或失效的情况。市场风险依然存在，极端市场条件下对冲可能不完全。还有流动性风险，若投资标的流动性差，可能难以按计划交易。
的风险解读
1.策略风险：量化模型基于历史数据构建，面对市场新趋势，如地缘政治引发异常波动时可能失效；对冲策略也非万能，资产相关性变化会使对冲效果变差。
2.资产风险：可能存在集中风险，若量化模型偏好特定资产，当该类资产所在行业受挫，会受影响；投资债券等固定收益类资产时，还可能面临信用风险，如债券发行人违约。
3.市场与流动性风险：宏观经济、利率波动等因素会影响，股市与债市联动也使风险复杂；当市场流动性不足，如恐慌性抛售时，基金难以快速调整组合，资产可能无法及时变现或成本过高，影响运作 。
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发布于2025-3-9 00:13 广州
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