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要通过风险调整优化的风险管理，可以从这几方面着手。首先是合理设定风险指标，比如控制最大回撤、波动率等，根据自己能承受的风险水平来明确具体数值，这就像给交易设定了“安全绳”。
其次，分散投资很关键。别把“鸡蛋放在一个篮子里”，通过投资不同资产、行业，降低单一资产波动对整体策略的影响。
再就是做好压力测试，模拟极端市场情况，看看策略在困境中的表现，以便提前发现潜在风险并调整。
另外，实时监控风险也不能少，根据市场变化及时调整仓位。
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发布于2025-2-27 10:42 杭州
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发布于2025-2-27 10:43 广州
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