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国债期货的是最近的三个季度月，比如现在是9月10日，理论上合约应该是
2109、2112、2203，但是国债期货的交割日是合约月份的第二个周五，所以在9月
10日过后2109合约已经不存在了，之后的合约应该是2112、2203和2206合约，这
些都是交易所的规则和制度，您在开始期货交易之前都需要有所了解，现在期货是可
以协助您完成开户手续的，国债期货有五十万的开户资金要求，考试的事情您不用担
心，可以顺利通过，预约办理开户手续是可以帮您把手续费大幅调低
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发布于2021-9-10 14:58 北京
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国债期货合约到期如何结算
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国债期货的合约月份代表交割月，交割方式是实物交割，所手续费标准是3元一手，日内交易免平仓手续费，联系我开户包您满意！
发布于2020-3-3 08:31 成都
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同城约见
您好，期货的月份都是代表的合约月份，就是该可持有的到期时间，欢迎点击图像咨询
发布于2020-3-3 08:41 邯郸
好，国债的月份，代表了交割的月份，不懂得可以详细咨询。欢迎交流
发布于2020-3-3 08:57 拉萨
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您好，国债期货的合约月份代表的是交割月，国债期货交割方式是实物交割，国债期货最后交易日是合约到期月份的第二个星期五。国债期货开户需要50万以上，在我司开户还可以享受到优惠的国债期货交易所标准手续费，优惠的国债期货交易所保证金。
国债期货操作建议：国内资本市场风险偏好持续上升，虽然前期的科技股波动较大，资金出现分歧，但是板块的轮换导致市场再度普涨。显示了资金对短期赚钱效应的积极反应。风险偏好持续上升对国债来说有所压抑。在货币层面上，国债期货总体反应利率趋势下行，中长期仍然看好，但是短期由于风险偏好的快速回升，多单减仓。
以最近三个季月作为5年期国债期货合约的合约月份，主要基于以下考虑：
1、符合境外国债期货市场的惯例。从境外主要国债期货合约的情况来看，国债期货合约均采用季月循环的方式，其中，大多数国家和地区采用最近三个季月，美国CME采用最近五个季月。采用实物交割方式的主要国家和地区中除美国外，一般都为连续3个季月。
2、合约月份过多会降低合约流动性，不利于我国国债期货市场初期的发展。国债期货专业性较强、技术门槛较高、波动较为平缓，是一个以机构投资者为主的风险管理市场。如果提供过多的合约数量，会分散合约月份的交易，降低各合约月份的流动性。从美国CME的交易数据来看，尽量同时有5个合约交易，但远月合约成交量非常小。
3、合约月份过少不利于促进价格回归合理水平，也不能满足套期保值者对短、中、长期不同期限利率风险规避的需求。期货市场的一项重要功能是价格发现。采用实物交割方式的国债期货，如果只有两个合约月份，则因为临近交割时近月合约流动性降低，跨期套利将受到影响，从而导致近月与次近月合约的价格可能会相对偏离均衡关系，影响价格回归到合理的水平。此外，国债期货合约月份还应当充分考虑套期保值者对短、中、长期不同期限利率风险规避的需要，过少的合约月份可能无法满足套期保值者的避险需求。
4、降低国债期货价格受长假因素等的影响度。目前我国长假主要是春节和国庆假期，通常为1月、2月和10月。长假期间期货市场不开市，为更好地反映宏观经济运行基本面的变化，避免因长假因素造成国债期货价格的变动，国债期货合约月份应当尽量避开这几个月份。
国债期货操作建议：国内资本市场风险偏好持续上升，虽然前期的科技股波动较大，资金出现分歧，但是板块的轮换导致市场再度普涨。显示了资金对短期赚钱效应的积极反应。风险偏好持续上升对国债来说有所压抑。在货币层面上，国债期货总体反应利率趋势下行，中长期仍然看好，但是短期由于风险偏好的快速回升，多单减仓。
以最近三个季月作为5年期国债期货合约的合约月份，主要基于以下考虑：
1、符合境外国债期货市场的惯例。从境外主要国债期货合约的情况来看，国债期货合约均采用季月循环的方式，其中，大多数国家和地区采用最近三个季月，美国CME采用最近五个季月。采用实物交割方式的主要国家和地区中除美国外，一般都为连续3个季月。
2、合约月份过多会降低合约流动性，不利于我国国债期货市场初期的发展。国债期货专业性较强、技术门槛较高、波动较为平缓，是一个以机构投资者为主的风险管理市场。如果提供过多的合约数量，会分散合约月份的交易，降低各合约月份的流动性。从美国CME的交易数据来看，尽量同时有5个合约交易，但远月合约成交量非常小。
3、合约月份过少不利于促进价格回归合理水平，也不能满足套期保值者对短、中、长期不同期限利率风险规避的需求。期货市场的一项重要功能是价格发现。采用实物交割方式的国债期货，如果只有两个合约月份，则因为临近交割时近月合约流动性降低，跨期套利将受到影响，从而导致近月与次近月合约的价格可能会相对偏离均衡关系，影响价格回归到合理的水平。此外，国债期货合约月份还应当充分考虑套期保值者对短、中、长期不同期限利率风险规避的需要，过少的合约月份可能无法满足套期保值者的避险需求。
4、降低国债期货价格受长假因素等的影响度。目前我国长假主要是春节和国庆假期，通常为1月、2月和10月。长假期间期货市场不开市，为更好地反映宏观经济运行基本面的变化，避免因长假因素造成国债期货价格的变动，国债期货合约月份应当尽量避开这几个月份。
发布于2020-5-28 11:27 曲靖
当前我在线
直接咨询我
中国金融期货交易所的10年期国债期货合约规则，具体信息如下：
合约标的：面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债
每日价格最大波动限制：上一交易日结算价的±2%
可交割国债：发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债
最低交易保证金：合约价值的2%
报价方式：百元净价报价
最后交易日：合约到期月份的第二个星期五
最小变动价位：0.005元
最后交割日：最后交易日后的第三个交易日
合约月份：最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环）
交割方式：实物交割
交易时间：9:15-11:30，13:00-15:15
交易代码：T
最后交易日交易时间：9:15-11:30
上市交易所：中国金融期货交易所
合约标的：面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债
每日价格最大波动限制：上一交易日结算价的±2%
可交割国债：发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债
最低交易保证金：合约价值的2%
报价方式：百元净价报价
最后交易日：合约到期月份的第二个星期五
最小变动价位：0.005元
最后交割日：最后交易日后的第三个交易日
合约月份：最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环）
交割方式：实物交割
交易时间：9:15-11:30，13:00-15:15
交易代码：T
最后交易日交易时间：9:15-11:30
上市交易所：中国金融期货交易所
发布于2020-3-3 11:58 北京
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根据中金所的国债期货合约的交割细则，5年期合约采用实物交割方式进行交割。
发布于2020-3-3 08:41 重庆
你好，国债期货的合约月份就是交个月月份。
发布于2020-3-3 11:15 绵阳
您好，月份代表交割月，祝您投资愉快。
发布于2020-3-3 15:04 天津
您好，这个就是合约执行的一个具体的月份哈，祝您开心。
发布于2020-3-4 10:05 上海
你好，国债期货的合约月份的话，指的是合约月份当月必须要进行交割的
发布于2020-3-8 15:30 宁波
你好，目前国债期货的合约月份代表的是交割月，是实物交割的交割方式的。
发布于2020-3-11 10:53 杭州
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