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请问老师基金净赎回金额是怎么计算的?

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请问老师基金净赎回金额是怎么计算的?
叩富问财 · 5828浏览 · 7个回答

首席苏经理 股票

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叩富问财官方评定为【优质回答】

基金净赎回金额是指基金份额持有人在某一交易日向申请赎回的基金份额净值总额,即赎回金额减去赎回费用后的金额。


基金净赎回金额的计算公式为:

基金净赎回金额 = 赎回份额 × 赎回时 × (1 - 赎回费率)

其中:

赎回份额是指基金份额持有人申请赎回的基金份额数量,一般不得低于最低赎回份额;赎回时基金单位净值是指基金管理人根据当日的资产净值和份额总数计算出的每份基金的净值,一般在次日公布;赎回费率是指基金管理人按照基金合同规定,从赎回金额中扣除的一定比例的费用,用于补偿基金管理人和其他持有人的损失,一般与持有期限有关,持有时间越长,赎回费率越低。


举例说明:

假设某基金份额持有人在某一交易日申请赎回10000份基金,该基金的最低赎回份额为1000份,赎回时基金单位净值为1.5元,赎回费率为1.5%。则该持有人的基金净赎回金额为:

基金净赎回金额 = 10000 × 1.5 × (1 - 1.5%)= 14775元

因此,该持有人可以获得14775元的赎回款项,其中225元为赎回费用。


以上就是有关于“请问老师基金净赎回金额是怎么计算的?”的解答,希望能对你有所帮助!若还有什么不了解的,都可以问我

发布于2023-4-18 11:46 北京

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汪经理 股票

帮助7438好评818从业10年+

首发回答
计算公式:赎回总额=赎回当日基金单位资产净值×赎回份额
     赎回费=赎回金额×赎回费率
     赎回金额=赎回总额-赎回费
赎回费、赎回总额四舍五入,保留小数点后两位

发布于2020-2-17 15:20 合肥

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资深小苏经理

同城顾问

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资深张经理

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同城约见

辰经理 股票

帮助3万好评155入驻5年

你好,基金的净赎回金额的话是根据您赎回的一个净值基金,净值和您赎回时所持有的一个股份份额

发布于2020-2-17 15:47 宁波

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【孙经理】 股票

帮助9744入驻6年服务贴心

你好,您需要根据您赎回当日以及基金品种的交割日的现价进行计算哦。

发布于2020-2-17 20:49 南宁

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赵经理 股票

帮助5.4万好评1404入驻7年

你好,您赎回的份额再乘以赎回的净值。

发布于2020-2-17 21:40 杭州

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资深林经理 股票

帮助2.3万好评1211从业3年

基金赎回的金额是按照份额乘以当时的净值的

发布于2023-12-11 20:14 温州

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芥子煮生

当日的基金净值*您的份额数—赎回费用(C类基金无赎回费,有管理费)=您的赎回金额

发布于2020-2-17 15:22

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