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老师好，创业板分级基金的AB份额各净值要怎么计算？

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老师好，创业板分级基金的AB份额各净值要怎么计算？

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你好！分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。我处开户佣金行业实惠的哈，祝你鸿运哦

发布于2019-12-27 12:51 北京举报

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您好，基金的份额净值是可以直接在交易软件里面查看的，祝您投资顺利

发布于2019-12-27 15:03 北京举报

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你好，分级基金A类份额的净值计算：分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚至还有上浮5%的；分级基金A份额的净值计算公式为：A份额净值=1.00+（已计息天数/应计息天数）*约定利率；已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数，应计息天数通常为当年天数通常为365。分级基金A类份额的净值计算分级基金B净值：按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额。开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定，祝您好运。

发布于2019-12-27 10:47 杭州举报

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您好，这个一般都是跟基准利率进行比较的

发布于2019-12-27 10:47 广州举报

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您好，分级基金涉及母基金和子基金，B级还有债券净值不懂得可以问我

发布于2019-12-27 10:47 南京举报

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你好，分级基金的问题可以咨询我司的专业人员进行了解的，欢迎咨询

发布于2019-12-27 10:53 成都举报

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发布于2019-12-27 11:03 重庆举报

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您好，创业板分级基金的AB份额各净值是根据基准利率来进行计算的哈，祝您开心。

发布于2019-12-27 13:04 上海举报

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您好，这个是要根据基准利率进行计算的，祝您投资顺利！

发布于2019-12-27 13:09 广州举报

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您好，分级基金的AB份额的净值可以通过基准利率比较计算

发布于2019-12-27 13:23 武汉举报

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您好，A级单位净值一般采用约定收益率，欢迎咨询我进行详聊

发布于2019-12-27 13:48 杭州举报

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您好，拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值XA份额占比+B类子基净值XB份额占比，至于A类和B类的净值就是基础的基金净值，计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数。基金开户欢迎咨询

发布于2019-12-27 14:36 武汉举报

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你好，分级基金的问题可以咨询我司的专业人员进行了解，欢迎咨询

发布于2019-12-27 15:20 杭州举报

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