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首发回答 期货期权对冲风险的原理是通过建立相互关联的期货和期权头寸，以降低市场波动带来的风险。具体原理如下：
1. 期货头寸对冲：期货合约可以用于对冲现货市场风险。投资者通过持有相反方向的期货头寸来对冲底层现货头寸的价格波动风险。当市场价格下跌时，期货合约的价值上涨，从而抵消现货头寸价值的下降。
2. 期权头寸对冲：期权合约可以用于对冲未来价格的不确定性风险。投资者可以同时购买或出售期权合约，以锁定未来价格，并保持正面或负面的市场观点。这样做可以避免市场价格的剧烈波动对投资组合带来的风险。
3. 期货与期权的联动对冲：通过同时持有期货和期权头寸，投资者可以进一步降低投资组合的风险。期货头寸可对冲现货市场价格波动风险，而期权头寸则对冲未来价格不确定性风险。两者结合使用可以提供更全面的风险保护。
通过期货期权对冲风险，投资者能够在市场波动和价格不确定性的情况下保护自己的投资组合，并降低损失的可能性。但是，投资者在进行期货期权对冲时需要注意风险评估和综合管理，合理控制头寸的规模和仓位，以保持有效的对冲效果。同时，对冲策略需要根据市场的变化和投资目标进行及时调整和优化。
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发布于2024-1-24 17:29 北京
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投资者通过持有相反方向的期货头寸来对冲底层现货头寸的价格波动风险。当市场价格下跌时，期货合约的价值上涨，从而抵消现货头寸价值的下降。期权和期货是金融市场上常见的两种衍生金融工具，它们之间在权利与义务、风险暴露、杠杆效应以及交易成本方面存在显著差异。通常，交易所会收取期权交易的费用，这些费用主要分为两个部分：开仓时的费用和平仓时的费用。期权1.7元/张，可转债成本价交易，两融利率4.99%，微信咨询解锁财富密码！
发布于2024-4-15 14:00 重庆
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