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你好，很高兴为您答疑解惑，，也称为资产净值，是指基金份额资产净值除以基金份额总数得到的数值，它是衡量基金绩效表现的一个重要指标。计算公式为：基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
基金净值的涨跌可以通过比较与买入时的基金单位净值来判断。如果基金单位净值大于买入时的基金单位净值，表示基金盈利；如果基金单位净值小于买入时的基金单位净值，则说明。
例如，如果一个基金的最新单位净值为2.258元，而您购买这个基金时的单位净值为2.200元，那么您在这个基金上的浮动盈亏就是0.058元，即5.8%的盈利。
希望我的建议能够对您有所帮助，如果您有其他需要，请随时添加微信或者电话咨询我，我会全力为您提供帮助。
发布于2023-9-19 10:10 北京
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基金净值说明什么意思 
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基金盈亏收益率怎么看 
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