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基金购买的净值如何确定？以哪个时间为准？

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基金购买的净值如何确定？以哪个时间为准？
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理财师张经理 股票

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你好，基金购买的净值确定以申购日（T 日）的交易时间为准。一般来说，如果在交易日的 15:00 前提交有效申购申请，那么将按照当天的基金净值进行成交。当天的净值最快在当天晚上更新披露，15:00 之后提交的申请通常会按照下一个交易日（T+1 日）的基金净值进行成交。


值得注意的是，不同类型的基金会有不同的净值计算规则。对于一般基金而言，遵循基金交易中“T 日申购，T+1 日确认份额”的规则，即 T 日提交申购申请后，T+1 日起开始计算收益。


而对于 QDII 基金，由于涉及到海外市场，其净值计算可能会有延时，通常会以北京时间下一日的凌晨时分作为净值计算时间。


以上就是我对基金购买的净值如何确定？以哪个时间为准整理的相关内容，如果您还想要了解更多关于股票的知识，欢迎咨询！股市有风险，投资需谨慎！祝您投资顺利！

发布于2023-9-3 11:51 上海

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资深程经理 基金

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#基金# @ 群友热聊中~

风一样的小娘子 19:46

@财滚滚 你好，基金购买价格以什么时间的为准？谢啦~

程老师 19:46

您好， 基金购买的价格通常是根据当日收盘后基金公司公布的基金净值来计算的。在购买基金的时候，需要选择适合投资的基金，不同的基金类型，在申购赎回等各个方面都是有差异的。如果是在当日15:...

京圈红韵 19:46

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 19:46

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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