什么是现金差额?

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资深苏经理 股票

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你好,指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差,T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告。T日投资人申购基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

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发布于2023-5-19 18:40 鹤岗

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小鹿经理 股票

帮助10万+好评6035入驻4年

预估现金差额清算交收......(该回答后续为相似内容,已被系统自动折叠)

发布于2023-6-8 13:34 渭南

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