基金赎回计算公式是什么?

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您好,是指投资者直接或通过间接向提出将部分或全部退出的要求,并将相应的资金款项等退回至该投资者账户内的过程。


1、基金采用“份额赎回”方式,的基金份额净值为进行计算,计算公式:赎回=赎回份额×赎回当日基金份额净值

用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用


2、如果投资人在申购时选择后端申购模式,则赎回份额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用


比如,投资者在6月1号时买入某基金1000份,在10号,为1.5元的时候,投资者卖中的1000份基金,其赎回收费标准为:持有天数小于7天,按照1.5%的标准收取;持有天数小于30天,大于且等于7天,按照0.75%的标准收取,则投资者卖出该基金的赎回费用=1000×1.5×0.75%= 11.25元,其赎回的金额=1000×1.5-11.25=1488.75元。


以上就是基金赎回计算公式的相关解答,希望我的回答能帮助到你,如有其它需要帮助或者如果您担心在操作过程中遇到问题,可以提前跟我沟通,添加我微信,一对一专业解答,免费咨询!

发布于2023-3-30 11:43 上海

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