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有人知道铝相关企业如何建立和完善套期保值的业务管理制度和运作流程

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有人知道铝相关企业如何建立和完善套期保值的业务管理制度和运作流程

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铝相关企业在参与套期保值之前，必须建立好相应的业务管理制度与运作流程，并在实际操作中不断完善，以有效地应对可能出现的风险。此文主要介绍下铝相关企业如何建立和完善套期保值的业务管理制度和运作流程

1.在期货持仓数量与时间的规定上，期货持仓量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓时间原则上也不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

　　2.在资金准备上，铝现货企业应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。

　　3.在组织架构上，如果企业规模较大，一般是由总经理组织建立期货领导小组，负责公司期货的整体决策。下设期货业务主管、合规管理经理、期货业务交易部门、期货业务结算部门、期货业务监督部门。公司按以上组织机构在采购部及财务部设置期货交易业务的相应岗位。

　　公司的期货业务由采购部具体负责，采购部总监就公司期货业务向期货业务主管负责。公司设置期货业务合规管理经理岗位，合规管理经理直接对公司期货业务主管负责。

　　公司按以上组织机构再采购部及财务部设置期货交易业务的相应岗位，具体如下：

　　（1）交易员：由专职人员担任;

　　（2）结算员：由专职人员担任;

　　（3）风险管理员：由专职人员担任;

　　（4）资金调拨员：由财务部经理兼任;

　　（5）交易确认员：由结算员兼任;

　　（6）会计核算员：由财务部会计核算员兼任;

　　（7）档案管理员：由采购部档案管理员兼任。

　　在具体的操作过程中，公司还需要建立全面的风险管理制度、档案管理制度、保密制度和合规制度。工欲善其事必先利其器，只有制度完备，企业才能合理地利用期货市场来回避风险。

发布于2022-8-10 18:05 北京