1对1私行级陪伴
1分钟入驻>
首发回答
即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。 -是指单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它只是一个参照值,如果你现在要，应该主要看其单位净值。
假设你投入10000元，申购费用为1%，你申购的当天单位净值为1.500,那么你投入的基金份数就为10000*（1-1%）/1.500＝6600份,用你的基金份数乘以单位净值就可以得出你的资金余额：6600*1.500＝9900,恰好是10000元扣除了1%的申购费用。
假设一直没有分红，你的基金份数是不变的，而每天的单位净值在变，你的资金余额也就相应变化，很容易计算出你的累计投资收益（基金份数*单位净值－投资成本）。这时是相等的。 如果有分红，累计净值就会大于单位净值。
假设你投入10000元，申购费用为1%，你申购的当天单位净值为1.500,那么你投入的基金份数就为10000*（1-1%）/1.500＝6600份,用你的基金份数乘以单位净值就可以得出你的资金余额：6600*1.500＝9900,恰好是10000元扣除了1%的申购费用。
假设一直没有分红，你的基金份数是不变的，而每天的单位净值在变，你的资金余额也就相应变化，很容易计算出你的累计投资收益（基金份数*单位净值－投资成本）。这时是相等的。 如果有分红，累计净值就会大于单位净值。
发布于2015-8-24 14:33 上海
当前我在线
直接咨询我
2
踩
举报
关注
分享
追问
基金单位净值的意思 
关注
分享
追问
在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额
发布于2015-12-14 15:51 成都
赞
踩
举报
关注
分享
追问
：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。祝投资愉快！
发布于2017-12-5 11:35 拉萨
赞
踩
举报
关注
分享
追问
：基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。
发布于2018-6-25 15:07 拉萨
赞
踩
举报
关注
分享
追问
你好，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金收益=本金/(1+申购费率)/申购日净值*赎回日净值*(1-赎回费率)-本金
发布于2018-6-28 13:51 成都
1
踩
举报
关注
分享
追问
立即进群> 
对新手来说，“单位净值”和“累计净值”是选基金的关键指标，二者含义不同，需结合看，不能单盯一个。一、单位净值：每1份基金的当前价格单位净值可理解为“每1份基金现在值多少钱”，是申购、赎... 
等37人解答
您好！基金单位净值就像是股票的实时股价，它反映了当前每份基金的实际价值；而累计净值则是在单位净值的基础上，加上了基金成立以来的累计分红金额等。比如某基金单位净值是1.5元，累计净值是2... 
基金亏了,转换好还是卖出好 
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3