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遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。
发布于2015-7-24 09:23 南宁
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申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。
发布于2016-1-1 19:23 成都
你好，是按照前一天的净值来计算的额，祝投资顺利。
发布于2018-4-2 15:20 成都
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