代　码 基金简称 8月23日 单位净 累计净 折价率　 份额　 基金管理公司
　　　　　　　　 收盘价 值(元) 值(元)　 (%)　 (亿份)　　　　　　　
　　　　　　　　　(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
184722 基金久嘉　 0.980 1.0622 3.8254　 7.73%　　 20　　　长城基金
500058 基金银丰　 1.043 1.1260 3.8040　 7.37%　　 30　　　银河基金
184721 基金丰和　 1.024 1.0998 4.2984　 6.89%　　 30　　　嘉实基金
184728 基金鸿阳　 1.024 1.0857 2.7672　 5.68%　　 20　　　宝盈基金
500056 基金科瑞　 0.847 0.8969 4.2789　 5.56%　　 30　　易方达基金