夏季达沃斯论坛助推科技股启动

2016年6月进入尾声，当六月下半月主要的影响事件一一兑现后，A股短期在快速波动后已经积累了较多的上攻能量。特别是在英国脱欧事件后，中国股市表现相对强势。在日经225指数等因事件引发日元快速升值后出现熔断跌停，A股仅仅在一刻钟的快速跳水触及前期5月2800一线底部位置后快速拉升。凸显短期A股的做多热情，其中我们提示的黄金成为了绝对龙头，反之券商类品种短期或成为拖累市场的主要动因之一。半年报时间，券商并未有英国不脱欧等刺激，反而在海外市场阶段消化黑天鹅事件后压力重重。同时对比2015年成交量等主要指标，券商的业绩表现可以确认是较为疲软。带动指数的供给侧改革，虽然有部分钢铁企业宝钢武钢合并资产重组，而上市公司停牌等刺激。短期钢铁配合前期已经有所动作的煤炭类或带动市场上攻。但是鉴于国际经济因英国事件而出现不确定短期衰退，及我国自3月以来宏观经济数据持续小幅回落预期。都不会有很好的中期表现机会。同时作为资源品最为强势的稀土永磁等国概念，在市场短期触底后表现较为疲弱。仅有锂电池龙头类依旧在资金密集交易中较为稳定。前期带动性品种的力度明显衰退，而在预期半年报及国家下半年经济偏斜来看，我们提出的新科技大通讯及智能制造类，以相对低的价格位置及较好的业绩表现或成为下一步的带动性活跃板块。

配合消息面，在英国公投后实际我国的主要事件较为密集。首先是上合组织会议吸收巴基斯坦及印度加入，后北京举行亚投行年会投资基建成果丰厚，紧随其后就是天津夏季达沃斯论坛。其中最为指标性最强的达沃斯论坛，自2012年开始起就成为科技股的引导性论坛。本次夏季达沃斯论坛继续延续冬季论坛的“第四次工业革命”为核心，结合在英国公投前德国管理层访华。智能制造2025结合工业4.0配合已经在中央层面推广的北斗系统战略，相关的产业链品种的阶段机会十分明显。同时从技术性走势来看，近半个月相关绩优类品种已经开始有资金流入迹象。作为下半年的主要看点或有效承接新能源汽车概念成为补涨的新龙头。作为聪明的投资者，在半年报时点转折时期外围市场大幅波动，而我国市场又处于数据公布密集时间，选择绩优且有政策扶植的低价刚启动类概念，还是十分理想的操作。