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国信“金理财”内需升级集合资产管理计划

发布时间：2016-3-9 11:27阅读：741

朴静证券经理

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从业认证入驻10年+

名称	国信“金理财”内需升级集合资产管理计划【以下简称“本集合计划”】
基金代码	931101
批准文件	关于核准国信证券股份有限公司设立国信“金理财”内需升级集合资产管理计划的批复（证监许可【2010】1649号）
类型	非限定性集合资产管理计划
投资目标	通过判断宏观经济走势和行业发展阶段，动态配置资产，精选兼具成长性和估值优势的股票和安全性较高的债券，实现资产的稳健增值。
投资范围及资产组合比例	1.权益类金融产品占集合计划资产净值的比例为：0-95%，其中权证投资比例不超过集合计划资产净值的3%； 2.固定收益类金融产品占集合计划资产总值的比例为：5-100%； 3.现金、银行活期存款、货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等现金类金融产品不少于集合计划资产净值的5%； 4.集合计划参与债券正回购的融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
目标规模	推广期目标规模为50亿份（含参与资金利息转增份额）；本集合计划的规模在存续期内不受该目标规模的限制。
存续期	本集合计划不设存续期限，但当本集合计划出现应当终止的情形时，本集合计划将终止并进行清算。
开放期	本集合计划自成立之日起封闭三个月，之后每个工作日开放。
推广期	本产品推广期预计为2011年2月21日——2011年3月18日

产品特点

内需增长，产业升级；
配置灵活，攻守兼备；
每日开放，进退自如；

参与金额及费用

参与和退出

参与和退出

投资者可在国信证券股份有限公司下属推广网点、中国工商银行股份有限公司下属推广网点办理参与和退出。投资者可在国信证券和工商银行网上营业厅办理参与和退出，也可到国信证券和工商银行下属推广网点柜台办理参与和退出。

收益分配

一、收益分配原则

本集合计划下的每一份额享有同等的分配权；
集合计划当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
本集合计划资产分红权益登记日的单位净值减去单位份额分红金额后不能低于集合计划份额面值；
在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下，本集合计划每年至少进行1次收益分配，分红总金额不少于分红权益登记日可供分配利润的90%
红利发放日距分红权益登记日的时间不超过10个工作日；
选择采取现金分配的，在该红利发放之日起7个工作日内，将现金红利划转到委托人的账户；选择采取红利再投资方式的，分红资金按分红除权日的单位净值转成相应的集合计划份额；
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担；
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

二、收益分配方式
本集合计划收益分配采用现金和份额方式，经投资者认可现金分红可以转做份额处理。委托人未作选择的，本集合计划默认的收益分配方式是现金红利方式；每位委托人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位，第3位四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益。

信息披露

本集合计划的信息披露将严格按照《试行办法》、《实施细则》、《集合资产管理合同》及其他有关规定进行。委托人可随时通过管理人网站查询定期公告、报告及重大事项的公告。
本集合计划的信息披露事项将在管理人网站上公告
指定媒体	国信证券股份有限公司网站：www.guosen.com.cn