宝子们，量化投资听起来是不是特高大上？一堆术语让人晕头转向……今天咱就来把那些“量化黑话”打回原形，用大白话唠明白！

贝塔 & 阿尔法

• 贝塔（Beta）：就像坐过山车，市场涨你也涨，市场跌你也跌。它代表你投资的“跟风能力”。
• 阿尔法（Alpha）：就是你比市场赚得多的部分，是你的“真本事”，比如你选的股票比大盘涨得快。

因子
简单说，就是影响股票涨跌的“小规律”。比如“市盈率低的股票更容易涨”，这就是一个因子。量化就是靠这些“小规律”来选股。

行业偏离度
就是你买的股票和行业整体表现的差距。如果行业都在跌，但你买的股票在涨，那说明你选得好；反之，可能有问题。

风险敞口
就是你手里拿着多少“风险”，比如你押注某只股票，那就是你的“风险敞口”，越大风险越高。

风险漂移
就像你一开始只买几只股票，后来越买越多，风险也慢慢变大，这就是“风险漂移”。

量化不是玄学，是用数据说话！
理解这些术语，其实就是在理解“怎么赚钱、怎么控制风险”。

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量化不难，关键是选对工具+理解逻辑！
赶紧上车，别让术语再把你吓跑啦！

（注：点我红色头像旁边有个咨询TA，加我微或者电话联系我）