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5月26日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.80%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0797。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理33只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-05-26 | 1.50 | 3.93 | 7.07 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-05-26 | -0.81 | 4.05 | 18.72 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-05-26 | -0.80 | 3.82 | 16.70 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-05-26 | -0.80 | 3.84 | 17.00 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-05-26 | -0.76 | 0.94 | 8.89 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-05-26 | -0.72 | 0.88 | 7.83 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-05-26 | -0.72 | 0.89 | 7.93 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-05-26 | -0.72 | 0.89 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-05-23 | -0.31 | 5.95 | 30.29 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-05-23 | -0.31 | 5.58 | 28.91 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-05-23 | -0.30 | 5.61 | 29.42 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-05-26 | -1.34 | 2.19 | 27.94 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-05-26 | -1.27 | 2.07 | 27.48 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-05-26 | -1.28 | 2.06 | 27.34 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-05-23 | -0.34 | 5.87 | 27.37 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-05-23 | -0.33 | 5.90 | 27.94 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-05-26 | -2.14 | 0.17 | 23.23 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-05-26 | -2.14 | 0.14 | 22.74 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-05-26 | -0.16 | 1.87 | 9.78 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-05-26 | -0.16 | 1.85 | 9.67 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-05-26 | -0.17 | 1.96 | 12.62 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-05-26 | -0.36 | 1.97 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-05-26 | -0.36 | 1.96 | 9.27 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-05-26 | -0.36 | 1.97 | 9.48 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-05-26 | -0.38 | 2.08 | 10.37 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-05-26 | 0.73 | 3.83 | 2.68 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-05-26 | 0.72 | 3.80 | 2.56 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-05-26 | 0.77 | 4.04 | 2.84 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-05-26 | -0.40 | 3.58 | 29.23 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-05-26 | -0.40 | 3.58 | 29.23 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-05-26 | -0.53 | 3.26 | 30.56 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-05-26 | -0.54 | 3.24 | 30.22 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-05-26 | -0.56 | 3.44 | 32.53 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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****用户：4月26日开市吗？26日是星期六。
****用户：1月26日交易的基金，还在处理中，净值怎么算？
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