5月5日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.7017。
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日，最新规模为1.30亿元，基金经理为HANYILING，其在管基金情况如下所示：
HANYILING，现管理4只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2023-05-05 | 3.36 | 6.39 | 7.10 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2023-05-05 | 3.36 | 6.41 | 7.53 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2023-05-05 | -0.33 | -1.98 | 2.39 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2023-05-05 | -0.35 | -2.01 | 1.97 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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