美元及美债收益率回落，提振周三贵金属反弹，因美联储9月加息75BP预期升温下，美国经济“硬着陆”可能性上升，叠加油价大跌，缓和2023年加息压力，2Y及10Y美债收益率纷纷回落。美元回调除受美债收益率影响外，欧洲能源担忧缓和以及TPI工具对高融资成本国家的调节作用降低债务危机风险，同时欧央行今天加息75BP预期升温，皆提振欧元回升。日元持续大幅贬值下，日本内阁官房长松野表示，日本准备在必要时对外汇市场走势采取适当行动。美联储加息方面，新美联储通讯社Nick表示美联储9月可能再加息75基点，与市场预期一致，根据最新CME美联储观察数据显示，交易员预期美联储9月加息75BP概率进一步上升至76%，年底利率达到3.75%-4%概率提升至69.3%。其他消息面，克利夫兰联储主席梅斯特认为美国经济目前并未陷入衰退，但衰退风险有所增加，预计经济将大幅放缓，放缓幅度可能超过预期。梅斯特预计明年美联储不会降息。美联储副主席布雷纳德认为联邦基金利率需要进一步提高。布雷纳德认为，在本轮紧缩周期的某个时刻，风险将变得更加双向。美联储褐皮书显示，美国经济增长疲软，通胀压力至少持续到年底。基金持仓看，昨日SPDR黄金ETF持仓维持在971.05吨不变，iShares白银ETF持仓亦维持在14538.37吨不变。今晚主要关注20:15欧央行利率决议，以及21:10鲍威尔讲话。操作上，目前市场焦点转向下周三美CPI数据，预计本周维持低位震荡格局，操作上适宜区间内高抛低吸为主，切勿追涨杀跌。
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