只要我们接近市场时，内心想到自己对她多少有点了解，那么失败的种子便已经种下了。这并不是说我们一定会赔钱。任何良好的系统和方法，几乎都可以赚上一阵子钱。但是我们食古不化的本性，迟早会露出尾巴。（而且经常是很早就出现，不用等很久）。



为什么？因为市场不断在变化，只有全然无知的人，因为拥有充分的弹性，才能适应时时刻刻的变化。要不是如此我们会为了保护某重仓位动弹不得 ：“他本来应该是这么走的”。



胡说八道。真正重要的是它正在走哪一条路？现在怎么走？用另一方式说：

要在市场上获得真正的成功，我们必须用五岁孩子的眼光来看它们。



因为假使五岁小孩真的在乎，而去注意市场的话（我不得不承认，他们实在是太聪明了。不会去做这件事；他们宁可在太阳底下玩耍），他们不会有日经月累的任何包袱。他们的眼光是全新的。”



“为了在市场上成功，我们应该投降”。





什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的立体化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。



在股票、外汇和期货市场，交易系统的叫法很混乱，不仅一般股民、期民知之不详，包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云。



一、什么是交易系统



什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的立体化。



系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。



关于系统交易思维涉及的内容很多，本资料中将会以更多篇幅作为重点来讨论。



不管是新手还是老手，总是使用各种各样不同的方式、系统、策略，通过投机产品价格的波动来赚取收益。每个投资者都称自己的手段是最高明的。但事实上，每种交易系统都有它的长处与短处，决胜投机市场的关键在于制定一个简洁的交易系统并严格遵守交易规则，此外，控制住自己的情绪。



(一)交易系统的分类



一般盘手选择使用两种交易系统。A价格跟随性系统；B价格预测性系统。

让我们来简单的介绍一下它们。



1、价格跟随性系统



通过动量指标，震荡指标，平均方法，跟随市场的走势。最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。



当然，也可以加入其他的指标，比如MACD，随机指标，RSI，布林通道等。

一个图表可以有29种不用的技术指标，无数种搭配协同分析方式。再加上20种不同的时间框架(年、月、周、日、小时、分钟等)，难怪一些不谙此道的操盘手会12小时的做在屏幕前进行分析而不敢下一口仓。



避免“分析瘫痪”的关键在于化繁为简，选择您要操作的时间框架，选择一个由两三种指标构成的分析组合，这个系统还包括趋势线。



一旦您的交易系统给出一个交易信号，就自信的放手去做吧。



2、价格预测性系统



一般是长线系统，运用于交易时段、天线或者更长。他包括在一个较长的时间框架中预测整个货币兑的走势，然后逢低吸入，逢高派发。水平线，趋势线，黄金分割线以及移动平均线等都是一些常用的指标。这些指标能确定交易的方向确定合适的介入位确定合适的退出位剩下的事就交给交易软件，而您就可以忙其他事了。这种交易形式需要投资者具备一定的经验与技巧，好在这些都可以在实战交易中渐渐学到。



(二)交易系统的弊端



价格跟随性系统往往是短期的”剥头皮“式的交易系统，需要投资者每天在屏幕前盯盘，价格预测性系统的投资时间跨度一般在4小时到几天，并且不需要投资者时时跟踪走势。每个人都有其自己的偏好，但就我的经验来看，一般投资者经不起长时间紧张的盯盘。



价格预测系统则往往是对公司未来业绩的一种诠释，国内市场虽然已经走过十几年的历程，但相对于国外成熟市场，现在也只是刚刚出襁褓的婴儿，有很多的不确定性，陷阱也比较多，完全照搬国外先进的市场评估体系大部分会造成自己头寸的风险。



所以建立自己的交易系统必须顺应市场的环境，这样才不会出现尴尬的局面，同时你的交易系统也要根据市场成熟的脚步进行升级改造，这样才能顺应市场的潮流，才能成为真正意义上的理念+实战相结合高效交易系统。





佛教认为人有三大最重要的缺陷，就是“贪嗔痴”。那么对治他们修行的方法就是修行“戒定慧”，通过修行戒定慧来降伏贪嗔痴，得以超凡入圣。同样股市中人性弱点也有三点，它们分别是贪婪、恐惧、无知。是导致我们亏损的主因。那么对治的方法就是：资金管理、止损止盈、交易计划。通过这三点让我们得以进入赢家行列。



交易中的三大人性弱点



1、恐惧



在现实的交易中，我们几乎每日都会遇到这样的交易困局：今日我的单子有了一些利润，害怕利润回吐，于是撤走了单子，进行了止盈，结果事后，行情又走了很远，少赚了许多钱，于是我会高呼“恐惧害了我啊，让我少赚了很多钱”。

名言：不完全的胜利和失败一样需要进行研究。

——《股票大作手回忆录》



2、贪婪



因为急于赚钱，盲目的重仓交易导致大幅度亏损，后面再想恢复元气就难了。

一个人着手从市场赚的急需的东西，他该怎么办呢？他就变成赌博者了，承担着比平常交易大得多的风险。一开始，他就在追求立竿见影的利润，他一点都不愿意等待，市场好像就一定要对他有利，我见过做这种事的人亏掉了成千上万美金。



——《股票大作手回忆录》

3、无知引起侥幸（希望）



在行情还不确定的时候就急于进场，希望运气好能赚钱，结果反而是导致买什么亏什么，总感觉市场和自己作对。同时发现亏损却不愿意第一时间止损，希望自己行情能马上逆转，侥幸的结果往往导致大亏的主因。

前面三点导致的结果就是：大亏小赚，资金不断缩水。



对治方法



1、恐惧⇔止损止盈



每一笔交易都设置好止损和止盈，那么我们目前的仓位盈亏掌握在自己手中，不再随波逐流，知道亏能亏多少，赚能赚多好，心中有数，不再恐惧。

2、贪婪⇔仓位资金管理



市场资金是无限的，我们资金是有限的，比如，100元亏10%就剩下90元，但从90元赚到100元就得赚11%.如果把100元亏到50元，只亏50%，但是从50元赚到100元是需要赚100%，所以总体上我们处于劣势，那么资金管理的价格是让这个劣势降低，甚至在特定的行情中提高我们优势。



合理的资金管理，让我们进退自如，不再贪婪不可得的行情。



3、无知引起的侥幸（希望）⇔做好交易计划，耐心等待时机



提前设计交易计划，让我们交易不再盲目，知道在哪里进场，在哪里出场，合理的交易。消除我们侥幸赌博侥幸的心理。



每当在交易之前我就确信我的计划是正确的，那么我就常常是赚钱的，而使我失败的是我没有继续坚持我的交易方法，那就是说，只有当市场支持我的交易计划时才交易，所有的事情都要在恰当的时机去做，但我并不知道这个，而这正是华尔街许多智力非凡的投资者失败的原因。

——《股票大作手回忆录》



具体怎么做



一、如何合理的设置止损止盈



止损分三种：



1.关键点位止损（适合懂技术的老手）



原理：如果手中持仓正好和突破方向相反，那么价格跌破或者突破重要的支撑和压力就止损。

2.固定金额止损（普遍适合）



原理：每一笔交易规定只亏损一定的金额，只要盘中达到这个最大亏损额度就止损。

3.时间止损（普遍适合）



原理：看好的仓位已经连续三天没有出现盈利，那么估计我们进场时机不对，此时就应该退出市场，再择机进场。

止盈分两种：



1.关键点位止盈（适合懂技术的老手）



原理：买多的时候，价格涨至重要压力区就止盈，同样，价格跌至重要支撑区就止盈。

2.移动止盈



原理：买多的时候，价格如期上涨产生一定利润的前提下，那么我们把止盈设在我们成本价之上，后期价格继续上涨，我们就继续上移止盈。反之亦然，这样让我们能有效追踪趋势，获得较大盈利。

二、如何做好仓位资金管理



金字塔加仓法：



所谓'金字塔加注法'，用简单例子说明，比如手中有10万资金，在交易中，把资金分成三支部队，如果发现有利可图，我就派先头部队（3万）投石问路，情况不妙立刻逃跑。一旦市场走势和我预期一致，并且我的第一部队有了浮动盈利，而且市场表现良好，我就派第二只部队加仓（2万），第三只部队一直作为后备力量，很少动用，只有在我对市场走势稳超胜券，前面交易已经有了可观的利润的情况下才偶尔让它做点锦上添花的事情（1万）。

由于每次投入数额都比上一次少。由于此法多半用于追踪趋势，所以每次加仓的价位都比上一次高，购买的数量也比上一次少，画出来就像一个底部大顶尖小的金字塔。





▲金字塔加仓法

金字塔加仓法让我们亏钱的时候仓位很小只亏一点，赚钱的时候因为仓位加大，可以赚很多，那么最终就是大赚小亏。

三、如何做好交易计划



分为两点：

1.收盘之后对今天行情进行复盘，找出具有交易机会的品种



2.按照下方的步骤，给出具体的操作方案



具体计划模板如下：

计划板块：



大盘：



策略：



资金管理：



总结：整个交易完成之后，对这笔交易进行总结，找出不足的地方加以改正。

通过仔细的分析，合理的资金管理，严谨的交易计划，改变我们小赚大亏的习惯，彻底让我们进入赢家行列。



最后，送你一份投资理念结构图，请查收





把握正确的投资之道



平常心即道，道法自然，一切都在规律之中，复杂的不是行情，而是人心。交易之道，大道至简，小术无常，惟有用心感悟，身体力行，大胆假设，小心求证。服从趋势，坚守原则，倚仗概率优势。



行情总是朝阻力最小的方向行进。个人的资金只是市场这片狂洋大海里的一滴水，市场并不关心我们这些小水滴如何想，大海自有潮流，潮流并不以个人的意志为转移。市场很强大，我们只能顺应它，做一个随波逐流者。



不应对抗市场或尝试击败它。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，待之。善胜者，无智名，无勇功。当无时无刻不在市场里操作的人忙进忙出时，他们在为我们创造机会。市场是博弈场，不犯错的人从经常犯错的人手里攫取利润。



盈利需要靠大大小小的很多次利润的积累，不能每一单都有暴利的想法。单边行情可遇不可求，坚持既定的操作原则，最终会以概率的形式收获单边行情。切勿急功近利，控制风险始终是第一原则。赚钱从来不是容易的事，下单持股如履薄冰，小心驶得万年船。



交易之道，先为不可胜，以待敌之可胜，胜可知而不可为。没有行情是创造不出行情的，当你想挖掘行情时，一定是风险很大的时候。行情如四季一般循环，春生夏长，秋收冬藏。春天不是创造出来的，春天是时节的周期，是恒古不变的道理。不要总想着在冬天播种，这时候最该休息。



时机优先于价位，好的位置不必在意几个价位的得失。交易不是精确的科学，它更像是模糊的艺术。花费精力在追求买在最低点并卖在最高点是徒劳无功的。行情的转折位置是一个区间不是一个点。每一次进场都应想好出场策略。以最小的代价换取有利的位置，一旦行情未按预期发展应想办法尽早退出。



需要学会放弃，任何方法都有不适应的行情。能顺应趋势轻松地赚钱时，不会再执着于风险大而且获利有限的小区间。有时你只需暂时停止交易，而不是否定一个方法。用归纳的方法形成系统，这个系统应该具有一定的适用性。成交量是价格之外的另一个界定区间的重要依据。



交易最基本的原则是轻仓、顺势、止损和持有。有多头市场，大多数股票可以不必担心暂时的回撤，调整之后会重回升势。做对的单子要拿得住，做到有风使尽帆。任他东南西北风，抱住盈利不放松。利润总是能很好地照顾自己。



最低的一档永远是最贵的一档，没有人能经常买到最低点并卖到最高点。做大概率的事，一种方法有80%的概率一单获得50%的利润，另一种方法有20%的概率一单获得100%的利润，我们应该选择前者。



人的天性不适合做交易，用盈利培养正确的交易习惯。用正确的下单提升获利信心，用合理的止盈保护超额利润，用合理的止损为下次开仓赢得更好的位置。在心理上追求单次交易的最大利润会损失多次交易的整体利润最大化。





写交易日志，让交易更像做生意



学会每天总结交易的得失，收盘后根据交易明细总结，“失败的单子为什么失败，怎么处理才能付出最小的代价，成功的单子为什么成功，如何处理才能利益最大化”等等。学会写交易日记，把这些总结文字记录下来，一定要文字记录下来，不是想明白就算了，以后没事经常翻看自己的总结，成功的一部分可以复制，错误的事情不能一而再再而三的犯，坚持半年，你就知道了。这是一个自我专业化训练的过程。



很多朋友的自我学习过程是混沌的，赚或者亏都是随机的，跟他们的规则无关，他们也没有从赚或亏中学到什么。对于交易这种特殊的职业来说，要成为一名合格的交易者，必须有专业化严格的训练，养成良好的交易习惯，培养一流的执行力。很多人其实很努力，但就我所见到的来说，大部分人的力都没有用在关键，所以同样的错误总是在上演，缺乏严谨的、专业化的、残酷的自我训练过程。



交易市场之所以难，就在于随机的不确定因素太多了，任何东西都可能是错的也可能是对的，但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划，整个探索过程也变成了随机。随机中的随机是什么？混沌！所以很多朋友做了几年后除了身心疲惫外，其它感觉和刚入市时没有太多区别，因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历，发生过的事情没有给你烙上印。明确你操作的品种，明确你追求的行情级别，明确你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，设定目标和底线，你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标与底线之间。



为自己的行为负责！



要想成为成功的交易者，你必须为自己的决定和行为负全部的责任，有很多风险随时发生在交易者身上，专业人士有钢铁一样的出场计划，无论盈亏。对每笔交易要尽可能多的写下交易笔记，优秀的交易记录说明自我意识好、纪律好。差的或者没有内容的交易记录往往是冲动的交易。如果一个交易者的交易记录优秀，这个交易者就是个优秀的交易者。一个亏损的交易者不接受事实，他的资金在缩水，他继续进行交易，并不分析错在哪里？每天不停的买进卖出，一系列小的亏损变成大的亏损，打破了他的底线，大多数新手就此崩溃了、退出了。



一个投机者的生命是用月来度量的，不是年。交易者的交易过程是自我发现的旅程，交易的时间越长你就越能感受到自己的心理缺陷——焦急、贪婪、恐惧、愤怒、懒惰。自我发现不是目的，赚钱是交易者唯一的目的。交易者必须为自己的每笔交易负全部的责任。无论做什么职业，都会有行业的规则或上司的压力来保证你遵守纪律。你是司机必须遵守交通规则；你是教师必须加强学习、准时上课……交易这件事更需要纪律，但没有人用压力让你自律，一切靠自己。只要你的账户有钱，你可以一直做自毁的交易，没有人阻止你，想想你在做什么，实际上市场上其他的参与者是希望你没有纪律、希望你冲动，这样他们就很容易赚你的钱。



做有纪律的交易者必须建立自己的交易记录系统。优秀的交易者做优秀的交易记录。这不单是为了他的账户，而是为了学习和纪律，如果没有好的交易记录，你如何计算你的成绩？如何为你的进步打分？如何从错误中学习？如果不从错误中学习必然会重复错误。无论何时，当你决定提高交易水平时，做记录都会帮助你成功的快乐来自于自我潜能的实现，并认识到错误是不可避免的过程，甚至是生命的一部分。



交易的本质和核心在于“人”。



有时候当自己的技术和交易习惯不足的时候，就必须低下头来像别人请教，控制风险永远是第一位，取长补短，完善交易体系，成为一种本能的反应，来面对市场各种的不确定性，调高自己的综合素养使投资在安全边际做好的情况下，得到一种人生的升华，包括你的家庭，孩子交易，身体健康，父母养老等，我觉的这才是完美的。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。