11月2日沪深两市震荡下滑，上证综指报收3505.63点、下跌1.1%，创业板指报收3339.6点、上涨0.23%，深圳成指下跌0.69%，科创50上涨0.1%。

两市成交1.26万亿元，较上一交易日有所放大。北向资金净流入23.65亿元。板块方面，军工、半导体、食品涨幅居前，餐饮旅游、煤炭、钢铁跌幅居前。

……

老规矩，咱们一个个聊。

军工大涨。

老同学都知道，军工是我反复强调的投资方向。

涨了多少，大家都看到了。

接下来，我认为大的方向，还是要涨。

从三季报来看，军工业绩增速不错，景气度得到了持续验证。

航发动力、中航沈飞、中航西飞，合同负债成倍的增长，说明订单充足，军工景气度进入了前所未有的上行周期。

我之前说过，时代是最大的阿尔法。

投资，一定要看大的时代背景。

军工的需求，我不用多说，同学们也知道，看看当今形势，已经是非常迫切。

军工的供给，越来越多的国之重器，我们都能造了，供给也迎来了大提升。

需求和供给双重扩张叠加，反映到具体的投资标的上，就是趋势性的业绩增厚和股价上涨。

所以说，军工迎来了大时代。

市场的主线，我已经反复说了，依然是以光伏、新能源、军工、半导体为代表的硬科技和高端制造。

半导体，有国产替代的逻辑，也有产业需求增加的逻辑。

也就是说，具备国产替代加速和产业需求增加双重属性的细分领域，表现相对会比较好。

我之前多次提到，半导体里面，相对比较看好的，是半导体设备、材料和功率半导体。

半导体设备，核心标的北方华创。

半导体材料，核心标的雅克科技。

功率半导体，核心标的斯达半导、扬杰科技。

斯达半导逻辑比扬杰科技强，涨的也好，主要是因为斯达半导的IGBT产品，很多都用在了新能源汽车上，而新能源汽车火的不要不要的，所以说需求的确定性和成长性更强。

宁德时代继续冲高，我之前给的目标价600早已突破，有分析师看到800，我认为迟早会到，时间问题。

动力电池二线龙头，亿纬锂能，产业链地位没有宁德时代强，但目前行业还处在快速成长期，远没有到存量博弈的时候，主要还是增量逻辑，所以说二线龙头机会也是大大的。

我之前给亿纬锂能的目标价是120，已经非常接近。下一个目标价，看到140。

新能源汽车龙头比亚迪，股价已经突破我给的目标价300。

长期来看，继续看好。新能源汽车销量，接下来大概率还是持续的大涨，这是核心逻辑。

食品大涨，主要是事件驱动，囤点应急用品这事被炒作了。

但业绩其实非常一般，整体的成长性非常一般，很多都是负增长，有个位数增长就不错了。

这样的业绩，你很难指望继续大涨。

食品饮料里面，业绩相对比较强的，是白酒、乳业和卤味，股价表现也相对比较好。

消费，中国中免大跌，主要问题还是业绩，业绩不及预期，在目前的yuqing形势下，股价更是缺乏上涨的催化剂。

投资，一定要寻找时代的阿尔法，与时代同频共振，找到最朝气蓬勃的那个方向。

共勉。

来源：自留弟