沪市逆回购表现一览，GC002可用日年化达3.54%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 1.765 3.794 1 10-15(周四) 1.394 10-16(周五) 0.695 204002 GC002 1.940 19.059 4 10-16(周五) 3.539 10-19(周一) 1.401 204003 GC003 1.935 23.257 5 10-19(周一) 1.712 10-20(周二) 1.425 204004 GC004 2.065 24.003 5 10-19(周一) 1.767 10-20(周二) 1.471 204007 GC007 2.280 38.244 7 10-21(周三) 2.014 10-22(周四) 1.760 204014 GC014 2.455 83.070 14 10-28(周三) 2.188 10-29(周四) 2.041 204028 GC028 2.595 176.723 28 11-11(周三) 2.328 11-12(周四) 2.247 204091 GC091 2.805 662.084 91 01-13(周三) 2.682 01-14(周四) 2.653 204182 GC182 2.565 1240.866 182 04-14(周三) 2.504 04-15(周四) 2.490

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.190 2.241 1 10-15(周四) 0.821 10-16(周五) 0.410 131811 R-002 1.421 13.464 4 10-16(周五) 2.487 10-19(周一) 0.988 131800 R-003 1.470 16.992 5 10-19(周一) 1.248 10-20(周二) 1.039 131809 R-004 1.450 15.722 5 10-19(周一) 1.154 10-20(周二) 0.961 131801 R-007 2.250 37.682 7 10-21(周三) 1.984 10-22(周四) 1.734 131802 R-014 2.221 74.292 14 10-28(周三) 1.955 10-29(周四) 1.824 131803 R-028 2.421 163.677 28 11-11(周三) 2.155 11-12(周四) 2.080 131805 R-091 1.161 258.202 91 01-13(周三) 1.040 01-14(周四) 1.028 131806 R-182 2.202 1061.988 182 04-14(周三) 2.141 04-15(周四) 2.129

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.002 123.102 0.421 1.589 0.546 2.010 2020-10-14 1231.516 511880 银华货币ETF-A 101.635 109.396 0.720 1.457 2.177 2020-10-14 852.822 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.001 9.064 0.479 1.335 0.512 1.814 2020-10-14 167.683 511810 南方理财金货币ETF-H 100.003 2.034 0.320 1.754 0.552 2.074 2020-10-14 32.596

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。