【大盘】

昨日市场上午反弹还是非常好的，全面反弹为主，多点开花，但是下午回撤休息之后的重新启动有点软，但也不至于把涨幅大部分都退回去，最关键的是尾盘遇到了突发事件，导致重新反攻的人气和资金无法聚集了，形成了一波恐慌性的抛售。这个事件发生的时间应该是在我们早上的时候，但是到了下午才被媒体传递过来，所以不排除先手得到消息的人砸盘。到了尾盘消息开始全网扩散的时候，市场出现几个异动点，军工，农业，稀土永磁，半导体。从过去的经验看，农业和稀土永磁是中美摩擦老套路，只要摩擦就炒这两个。那么半导体一般都是科技摩擦的时候先跌后涨，这次我看跌都跌完了，应该直接涨了。还有军工是新上来的，这次军工强，除了此前就强势之外，这次事件不是单纯的经济和科技摩擦，这次是外交事件，开创历史记录。从一些研究外交政治的名人的分析来看，这是中美摩擦进入新的阶段。美国为什么要求我们关闭休斯顿领事馆，其他领事馆为什么不关，这里面应该不是发生了什么特别大的事，感觉就像是一种挑事，故意找茬的意思。有人说，是因为在我们疫情期间，美国把外交人员都撤回了美国，现在想回来，但是又不接受隔离检测，中方不能接受。所以金毛就搞了个这事。还有的说，本来事不大，但是金毛为了竞选，本来就想找新的故事来怼中国，现在顺势就搞个大动静，这事表面伤害不大，但是意义可能重大，且容易联想很多。但也可能就是到此为止，我们要习惯这种事以后经常发生，只要不是真刀真枪的打，一切挠痒痒，吹牛逼的事都要去适应。另外说一下据说美国关闭俄罗斯领事馆之后，俄罗斯开启了2年牛市。

再提醒一下，这个事件刚好干上昨天大大讲内循环和双循环经济，我认为此事件会加速我们执行内循环经济理念，会有一波媒体跟进的。

【热点】

1、券商金融：券商和保险有中长期利好支持，加上业绩增长预期，走持续上升趋势的概率比较大。

2、半导体：中芯是灵魂，半导体科技依然是行情的主线，也是内循环经济概念之一。

3、免税：免税开始复苏反弹，虽然冲高回落，但是短线资金还是比较喜欢这个题材，也是内循环经济概念之一。

4、消费电子：业绩增长带动，持续趋势行情，预计很快就会创出新的高点。

5、新能车锂电池：这个板块类似消费电子，行业高速增长，业绩也是持续向上，继续看好。

6、军工卫星：军工行情已经走出大底部格局，我复盘了过去20年的军工行情，只要有牛市，军工必然是一大波行情，这次启动正好是军工股5年底部出来了。中长期看好这个板块。中美摩擦升级，内循环经济都对它是利好刺激。

7、稀土永磁：有色资源总体向上趋势，现在就需要催化剂，中美摩擦升级就是这个催化剂，所以看好稀土永磁这条线。

【仓位】

1、跳龙门量化超短：50%-100%。

2、游资连板龙头短线：100%。

3、机构趋势龙头波段：100%。

4、低风险热点ETF基金：100%。

5、低风险中长线可转债：100%。

所有策略都可以达到满仓状态。后期随着反弹的来临，我会进行风险控制的调仓，要根据反弹强弱来确定。跳龙门的正常仓位状态就是50%-100%，这就是它的满仓状态。

（说明：50%-100%的意思是：底仓50%，盘中低吸加仓做T，最高可以到100%，但是当日必须卖掉加仓部分，到尾盘恢复到50%持仓。其他数值以此类推。）

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。