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如何正确识别过度交易

发布时间：2019-11-4 18:04阅读：648

资深期货投顾

期货入驻6年

问一问

过度交易，指的是在较短的时间内，交易次数很多，或者说是在仓位很重的情况下进行频繁的交易。过度交易是所有市场交易中最常见的错误之一，不仅是期货市场，在整个金融市场当中，它都是一个冷血的“终结者”。过度交易不仅会因为准备不足而导致出手的胜算降低，更重要的是交易者需要支付更多的交易成本，即使有盈利也要被磨光了。

1、你是不是在无聊的时候交易？

“啊......好无聊”有的时候真的会成为一笔交易的开始。这个观点听起来有点好笑，但实际上，有很多交易者真的就是因为类似的原因开始交易。突然没什么事情做，就看看盘面，感觉不错，就开仓交易。这种因为一时冲动的交易，往往并没有明确的进场的理由，没有合理的交易计划，更没有适当的风险衡量……或许也可能因为运气好而盈利，但是多数情况下都会发生亏损。此外，长此以往，会养成散漫随意的交易习惯，交易最重要的是自律，优秀的交易者都会对入场机会进行谨慎选择。

2、你是不是只是害怕错过机会？

交易者经常会对错过一些“原本可以赚钱”的机会而感到后悔，于是告诫自己，下一次行情，我绝对不能错过。抱着这样的心态，再投入交易当中，就会变得更加急躁，稍微看到一点苗头就一头冲进去。事实上，要知道回顾历史永远比预测未来要简单得多，计划外的机会说不定就是包裹着蜜糖的定时炸弹，如果没有足够的理由支撑自己的判断，还是不要贸然进场得好。有人这样形容，交易是“机可失，失再来”，市场上其实有数不清的好机会，错失几个也没什么关系，需要有耐心等待那些有把握，胜算高，风险报酬合理的机会。

3、你是不是受到了引导或暗示？

交易者并不是孤身一人，我们认同交易者应该时刻保持学习，也应该积极地与人沟通。但是，有件事很重要，就是并不是每个人都真的希望你赚钱。有一些看似友好地指导你的人，实际上是在赚取你亏损的分红或者交易的佣金（平台的点差、手续费等），在这种情况下，他们会故意提出一些虚假的交易机会，引导交易者做出错误的判断。也有些交易者，倒不一定为了什么利益，但是大家的交易方式本来就有不同，不一定值得信任，更何况对方未必比你赚得多。当然，这并不是说其他人的意见完全不能考虑，肯定存在一些优秀的分析师或者高手，但是交易者一定要自己进行独立的思考和分析，别人的意见只是借鉴，要相信自己的交易系统。

4、你是不是因为亏损而报复？

有一个词叫做“报复性”交易，这种行为的产生一般是在交易者刚刚亏损之后，更加类似一种赌徒心理。在交易发生亏损之后，为了挽回亏损，或者是挽回面子，进行更加频繁的交易，甚至扩大资金规模。这是非常不可取的一种行为，市场并不是一个感性的存在，不会感到恐惧或者被你的一往无前而打动，固执己见赔到一无所有的人比比皆是。因此，如果被亏损严重影响了心情的时候，最好可以停止交易，等待自己冷静下来。

5、你的止损/止盈位是不是不合理？

理性的交易者都知道要设置止损和止盈位，但是，有一些交易者对于风险过度厌恶，止损或者止盈位设置的区间过小，价格稍有波动就会触发止损/止盈，然后就立刻离场。不管是多么顺利的行情，在上升的过程中都会产生波动，不管是触动了止损还是止盈位，当交易者离场后发现趋势仍旧不变的时候，又想重新介入，然后再离场，陷入这种死循环当中，产生过度交易就成了意料之中的情况了。

造成过度交易的原因有很多，本文只例举了常见的“不应该交易的时候”，交易者可以根据实际情况自查。一般来说，过度交易最主要的原因就是只看到了盈利的可能，忽略了交易的风险。成功的交易者，应该相信自己的交易系统，只有当你的系统告诉你可以交易的时候，才是赚钱的真正时机。