最新净值(2017/05/08)

1.0880

日增长率(%)

-0.37

区间回报

时间区间基金回报(%) 比较基准(%) 同类平均(%) 同类排名

近1月 -1.06     -0.78        -0.23        1532       1990

近6月 -3.52     -3.61        -1.17        1157       1588

近1年 0.26     -0.42         2.08         778       1263

近3年 25.72     16.09       21.17        300        875

基金名称         嘉实信用债券型证券投资基金A类

成立日期        2011/09/14

资产规模        14.9亿元 ( 截至2017/03/31)

基金管理人      嘉实基金管理有限公司

基金托管人      中国银行股份有限公司

基金经理         胡永青

基金状态         开放日常申购、开放日常赎回

业绩比较基准     100.0％×中国债券总指数

重仓债券

债券代码  债券简称持债   市值（万元）占比（%）

1182359  11中远MTN1   10178.00     5.34

127400   16广晟01      9592.00      5.03

1282221  12三一MTN1   9560.80      5.02

140208   14国开08      7002.10      3.67

1580194  15闽漳龙债     6091.20      3.20

113008   电气转债       4921.70       2.58