基金的管理费是怎么收取的?封闭期的时候还扣管理费吗?

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基金的管理费是怎么收取的?封闭期的时候还扣管理费吗?
叩富问财 · 1803浏览 · 2个回答

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在基金的运作过程中,有一些必要的开支需基金承担,其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者,对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。
因此,基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,更不能另外向投资者收取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

发布于2021-4-8 15:50 广州

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郭誉 股票

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扣,基金管理费都是按一定比例从基金资产中提取的,不单独向投资者收取,按日提取,按月支付,各基金收费标准不同,一般基金规模越大,基金的管理费越低。

投资者要注意的是基金封闭期不能做任何的交易,基金开放后才能进行申购赎回的操作,封闭期内也会产生盈亏,每周公布一次净值(交易日周五晚上9点之后公布

发布于2021-4-8 15:58 深圳

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